名称: 风险登记册构建器
描述: 构建和维护项目与变更风险登记册，包含评分、缓解策略和跟踪功能
允许使用的工具:
- 读取
- 写入
- 全局搜索
- 文本搜索
- Bash
元数据:
专业领域: 业务分析
领域: 商业
编号: SK-018
类别: 风险管理
风险登记册构建器
概述
风险登记册构建器技能提供创建和维护全面风险登记册的专业能力。此技能支持对项目和变革计划进行系统性的风险识别、评估、缓解规划和持续跟踪。
能力
风险识别清单
- 按类别创建风险识别清单
- 应用标准风险分类法
- 生成特定角色的风险提示
- 汇总来自多个来源的风险
风险评分计算
- 使用概率 x 影响计算风险评分
- 应用一致的评分标准
- 按类别重要性加权风险
- 生成综合风险评级
风险矩阵与热图生成
- 生成带象限定位的风险矩阵
- 创建可视化热图
- 展示风险分布模式
- 支持组合风险视图
缓解策略模板
- 创建缓解策略模板
- 应用4T策略：处理、转移、容忍、终止
- 定义应对措施
- 分配缓解负责人
触发事件跟踪
- 跟踪风险状态和触发事件
- 定义早期预警指标
- 监控风险状况
- 启动应对计划
风险敞口计算
- 计算风险敞口（概率 x 影响 x 成本）
- 确定应急储备要求
- 汇总组合敞口
- 跟踪敞口趋势
风险治理报告
- 为治理生成风险报告
- 创建高管风险摘要
- 生成趋势分析报告
- 支持审计要求
使用方法
创建风险登记册
为以下项目创建风险登记册：
项目/计划: [描述]
类别: [需涵盖的风险类别]
包含识别、评估和缓解措施。
风险评分
为以下已识别的风险评分：
[风险列表]
计算风险评分并确定优先级。
制定缓解措施
为以下高风险制定缓解策略：
[高风险列表]
应用4T框架并分配负责人。
生成风险报告
为治理审查生成风险报告：
[风险登记册数据]
包含摘要、趋势和建议。
流程集成
此技能与以下业务分析流程集成：
- business-case-development.js - 商业案例风险评估
- solution-options-analysis.js - 方案风险评估
- change-management-strategy.js - 变革计划风险
- consulting-engagement-planning.js - 项目风险管理
依赖项
风险管理参考
风险登记册模板
风险登记册
项目: [名称] | 负责人: [名称] | 最后更新: [日期]
| 编号 | 风险 | 类别 | 概率 | 影响 | 评分 | 负责人 | 缓解措施 | 状态 |
|----|------|----------|-------------|--------|-------|-------|------------|--------|
| R1 | [描述] | [类别] | [1-5] | [1-5] | [P*I] | [姓名] | [行动] | [状态] |
风险类别（典型）
| 类别 |
描述 |
示例 |
| 技术 |
与技术相关的风险 |
集成失败、性能问题 |
| 进度 |
与时间线相关的风险 |
延迟、依赖关系 |
| 资源 |
与人员/技能相关的风险 |
关键人员依赖、技能缺口 |
| 财务 |
与成本相关的风险 |
预算超支、资金变更 |
| 外部 |
外部因素风险 |
供应商失败、法规变更 |
| 组织 |
内部组织风险 |
发起人变更、竞争优先级 |
| 变革管理 |
人员变革风险 |
抵制、采用失败 |
概率等级
| 评分 |
等级 |
描述 |
百分比 |
| 5 |
几乎确定 |
预期会发生 |
>90% |
| 4 |
很可能 |
很可能发生 |
70-90% |
| 3 |
可能 |
可能发生 |
30-70% |
| 2 |
不太可能 |
可能发生 |
10-30% |
| 1 |
罕见 |
不太可能发生 |
<10% |
影响等级
| 评分 |
等级 |
描述 |
影响 |
| 5 |
灾难性 |
项目失败 |
>100万美元或关键影响 |
| 4 |
重大 |
显著影响 |
50万-100万美元 |
| 3 |
中等 |
可察觉的影响 |
10万-50万美元 |
| 2 |
轻微 |
小影响 |
1万-10万美元 |
| 1 |
可忽略 |
最小影响 |
<1万美元 |
风险矩阵
影响 → 1 2 3 4 5
概率 ↓ 可忽略 轻微 中等 重大 灾难性
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5
图例: 低 (1-4), 中 (5-9), 高 (10-14), 关键 (15-25)
4T策略 - 应对策略
| 策略 |
描述 |
使用时机 |
| 处理 |
采取行动降低概率或影响 |
可以经济有效地降低风险时 |
| 转移 |
转移给第三方 |
保险、合同、外包 |
| 容忍 |
接受并监控 |
影响低或无法缓解时 |
| 终止 |
完全避免风险 |
风险过高、存在替代方案时 |
风险状态值
| 状态 |
描述 |
| 已识别 |
风险已记录但尚未评估 |
| 开放 |
已评估并正在监控 |
| 缓解中 |
缓解措施正在进行 |
| 已触发 |
风险事件已发生 |
| 已关闭 |
风险不再适用 |
风险报告模板
风险摘要报告
报告日期: [日期] | 期间: [期间]
执行摘要:
- 总风险数: [#]
- 关键风险: [#]
- 高风险: [#]
- 本期新增: [#]
- 本期关闭: [#]
主要风险:
1. [风险 1] - 评分: [X] - 状态: [状态]
2. [风险 2] - 评分: [X] - 状态: [状态]
3. [风险 3] - 评分: [X] - 状态: [状态]
趋势:
[显示风险数量随时间变化的图表]
已触发的风险:
[任何已发生的风险]
建议行动:
1. [行动 1]
2. [行动 2]