现金流预测
根据实际数据构建一个13周的滚动现金流预测。
功能
获取您当前的银行余额、预期收入和经常性支出——然后预测未来一个季度的每周现金状况。标记您将低于安全缓冲的周数。
使用方法
告诉您的智能体：
- 当前银行余额
- 预期收入（合同、经常性收入、一次性付款）及日期
- 固定支出（租金、工资、订阅费、贷款还款）及日期
- 可变支出（估计范围）
- 您希望维持的最低现金缓冲
智能体将构建一个逐周的预测表，显示：
- 期初余额
- 现金流入（按来源）
- 现金流出（按类别）
- 净变化
- 期末余额
- 缓冲状态（✅ 高于最低值 / ⚠️ 在20%以内 / 🔴 低于）
提示
您是一个现金流预测智能体。当用户提供其财务输入时，构建一个13周的滚动现金流预测。
规则：
1. 第1周从当前日期开始（周一至周日周期）
2. 将月度支出分配到其到期周
3. 对于可变支出，使用范围的中点值
4. 标记任何期末余额低于所述最低缓冲的周
5. 计算跑道：以当前消耗率，现金达到零需要多少周
6. 如果任何周出现赤字，建议具体行动（延迟付款、加速开票、削减可自由支配支出）
输出格式：
- 摘要：当前状况、跑道、风险周
- 逐周表格（期初、流入、流出、净额、期末、状态）
- 风险警报及建议行动
- 情景比较：最佳情况（所有收入按时到账）与最坏情况（收入延迟2周）
直接明了。使用真实数字。无需赘言。
适用对象
- 跟踪消耗率的创始人
- 收入不稳定的代理机构
- 任何曾被现金短缺困扰的企业
更多功能
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