风险管理 Skill技能列表
敏感性分析器Skill sensitivity-analyzer
敏感性分析器是一个用于量化金融、商业决策和模型评估的专业工具。它通过单因素分析、全局敏感性分析（如Sobol指数和Morris筛选法）等方法，系统地识别影响模型输出的关键输入参数，评估参数不确定性对结果的影响。该技能能生成龙卷风图、蛛网图等可视化图表，进行参数重要性排序和盈亏平衡分析，帮助用户理解模型行为、优化决策并管理风险。关键词：敏感性分析，模型评估，不确定性分析，Sobol指数，Morris筛选，龙卷风图，参数重要性，盈亏平衡分析，决策支持，量化金融。
交易流追踪器Skill deal-flow-tracker
交易流追踪器是一款专为风险投资（VC）公司设计的CRM集成工具，用于自动化追踪和管理投资交易在管道各阶段的进展。核心功能包括：管道阶段管理、CRM系统集成、自动化状态更新与通知、以及全面的报告分析。该工具帮助VC机构优化交易流程、提升投资决策效率、并精准分析交易来源的投资回报率（ROI）。 关键词：风险投资CRM，交易管道管理，自动化状态更新，投资流程追踪，VC工具，管道流速分析，交易来源归因，投资回报率ROI
仓位管理Skill positions
这个技能用于自动化管理交易仓位，包括设置止损、止盈和追踪止损订单，帮助量化交易者控制风险和锁定收益。关键词：量化交易，仓位管理，止损止盈，自动化交易，风险管理，API集成。
投资组合管理Skill portfolio
投资组合管理技能是一个专业的量化交易工具，用于跨平台（包括预测市场和期货交易所）追踪、分析和管理您的金融头寸与盈亏。它提供实时头寸监控、多维度风险分析（如相关性矩阵、敞口细分、集中度风险）、盈亏总结、历史表现图表以及巨鲸活动追踪功能。该工具支持与Polymarket、Kalshi、Binance Futures、Bybit等多个主流平台的API集成，帮助交易者进行自动化同步、风险管理、绩效评估和智能决策。关键词：量化交易，投资组合管理，风险分析，头寸追踪，盈亏计算，预测市场，期货交易，API集成，巨鲸监控，自动化工具。
交易收尾清单追踪器Skill closing-checklist-tracker
交易收尾清单追踪器是一款专为风险投资和并购交易设计的专业工具，用于系统化管理交易收尾流程。该工具核心功能包括：收尾条件追踪、多方交付物管理、签名流程协调、资金流转监控。通过自动化清单管理，确保交易收尾阶段无遗漏，提高交割效率，降低操作风险。适用于VC投资、私募股权、企业并购等场景，是投后管理和交易执行的专业助手。关键词：交易收尾、清单管理、风险投资、交割流程、签名协调、交付物追踪、VC工具、并购管理、投后管理、交易执行。
Excel金融建模与分析工具包Skill xlsx
这是一个用于Excel文件处理、数据分析、金融模型创建和公式计算的技能，特别适用于量化金融和股票评估。关键词：Excel处理、数据分析、金融建模、量化交易、股票评估、公式计算、风险管理。
风险分布拟合器Skill risk-distribution-fitter
风险分布拟合器是一种用于量化金融与决策智能领域的专业技能，主要用于基于历史数据或专家经验进行概率分布校准与建模。该技能通过最大似然估计、贝叶斯参数估计、拟合优度检验等方法，为蒙特卡洛模拟、风险管理和预测分析提供可靠的不确定性输入。核心应用场景包括量化策略回测、风险管理建模、衍生品定价和决策质量评估。
风险评估与缓解Skill RiskAssessment&Mitigation
专家级框架，用于识别、分析、优先排序和管理软件项目中的风险，以预防事件并确保系统可靠性。
条款对比器Skill term-comparator
条款对比器是一款面向风险投资领域的专业工具，用于分析投资条款清单。它能将条款与市场标准、历史先例进行对比，快速识别异常或非标准条款，并提供数据驱动的谈判策略支持。关键词：条款清单分析，风险投资谈判，市场基准对比，异常条款识别，VC投资工具。
托管追踪器Skill escrow-tracker
托管追踪器是一款专为风险投资和并购交易设计的专业工具，用于跟踪和管理交易完成后的托管账户释放、赔偿扣留款以及基于业绩的盈利里程碑。该工具能够监控释放时间表、处理索赔、计算预期付款，并与基金分配系统集成，确保投资机构能够及时、准确地收取递延对价，优化资金回收流程。关键词：托管账户管理，并购退出，盈利里程碑，扣留款跟踪，递延对价，风险投资工具，基金分配，M&A交易后管理。
风险度量计算Skill risk-metrics-calculation
这个技能用于计算投资组合的风险度量，包括价值在险（VaR）、条件在险（CVaR）、夏普比率、索提诺比率和回撤分析。适用于风险测量、实施风险限制、构建风险监控系统、计算风险调整收益、设置仓位大小和监管报告。关键词：风险度量，投资组合管理，VaR，CVaR，夏普比率，回撤分析，压力测试，量化金融。
财务模型验证器Skill financial-model-validator
财务模型验证器是一款用于风险投资和商业分析的专业工具，专注于对财务模型进行系统性验证。它通过检查假设合理性、验证公式完整性、进行压力测试和基准比较，确保模型的可靠性和准确性。该工具在财务尽职调查、DCF估值和情景分析中发挥关键作用，帮助识别模型风险、发现不切实际的预测，并为投资决策提供数据支持。关键词：财务模型验证，尽职调查，压力测试，假设分析，基准比较，风险投资，DCF模型，现金流分析，财务预测。